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    2016年10月財務(wù)管理學

    卷面總分：100分     試卷年份：2016    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

    答題卡
    收起答題卡 ^

    試題序號

    下列不屬于項目終結(jié)點現(xiàn)金流量的是

    • A、設(shè)備購置價款
    • B、墊支營運資本的收回
    • C、固定資產(chǎn)殘值收入
    • D、清理固定資產(chǎn)時發(fā)生的現(xiàn)金流出
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    下列各項中，不屬于日常業(yè)務(wù)預算的是

    • A、銷售預算
    • B、資本支出預算
    • C、直接材料預算
    • D、制造費用預算

    與普通股籌資相比，公司債券籌資的優(yōu)點是

    • A、無需償還本金
    • B、籌資限制較少
    • C、增強公司信譽
    • D、不會分散公司的控制權(quán)

    案例材料：

    A 公司是一家小型企業(yè)，成立以來一直持有較多的流動資產(chǎn)，2016 年擬調(diào)整流動資產(chǎn)

    投資策略，財務(wù)部門做出了以下分析和建議：

    (1) 公司上年度持有現(xiàn)金平均余額為 50 萬元。經(jīng)分析，公司正常開支的現(xiàn)金需求平均為

    20 萬元，另需持有 10 萬元現(xiàn)金以應對意外事項。建議公司減少 20 萬元現(xiàn)金持有量。

    (2) 公司一直采用寬松的信用政策，上年度應收賬款平均佘額較高。建議公司提高信用標

    準、縮短信用期限、加強收賬管理以減少應收賬款占用的資金，預計可節(jié)約資金占用 50 萬

    元。

    結(jié)合案例材料，回答下列問題：

    (1) 流動資產(chǎn)投資策略可分為：寬松型流動資產(chǎn)投資策略、適中型流動資產(chǎn)投資策略和緊縮

    型流動資產(chǎn)投資策略。指出調(diào)整前 A 公司的流動資產(chǎn)投資策略類型，并分析其特點；（6

    分）

    (2) 指出 A 公司持有現(xiàn)金的動機； （4 分）

    (3) 指出財務(wù)部門提出的流動資產(chǎn)投資策略調(diào)整建議有哪些。 （5 分）


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