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    2017年4月銀行會計學

    卷面總分：100分     試卷年份：2017    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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    試題序號

    聯行往來，是指金融機構之間因辦理對外結算、對內資金調拔等業(yè)務，相互代收、代付款項而發(fā)生的資金賬務往來。


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    以下對信用貸款描述正確的是。

    • A、需逐筆申請
    • B、銀行逐筆審核
    • C、確定期限
    • D、使用成本最低
    • E、到期歸還

    根據以下經濟業(yè)務編制會計分錄

    (1)經計算，本行本句應調減財政性存款500 000 元，根據“繳存(調整)財政性存款劃撥憑證”辦理轉賬。

    (2)甲公司向本行提交“銀行匯票申請書”一式三聯，申辦銀行匯票880 000元，經審查銀行為其出票。

    (3)乙公司提交“轉賬支票”及-式兩聯“進賬單”，金額為775 000元，委托本行收款,出票人是他行開戶的光明企業(yè)。本行將轉賬支票提出交換后在規(guī)定時間無退票通知時，完成相關賬務處理。

    (4)收到收報清算行傳來數據，打印資金匯劃補充借方憑證一式兩聯(匯票金額880 000元，實際結算金額880 000元)，系開戶甲公司申辦的銀行匯票，完成結清銀行匯票處理。

    (5)本行同意受理其開戶的乙公司提交的銀行承兌匯票貼現申請。經審查該匯票尚有5個月到期，匯票面額為1 000 000 元，貼現利率為5%，完成相關賬務處理。

    (6)經計算，確認本行在資產負債表日應計提貸款減值準備的金額為3 000 000 元。

    (7)丙公司將“轉賬支票”和一式三聯“進賬單”提交本行，用以支付在本系統(tǒng)不同行處開戶的A超市的貨款，金額為90 000元，銀行經審查確認無誤，辦理轉賬。

    (8)經計算，本行本年度應提取法定盈余公積67 000 000元.

    (9)經查看，當日有一筆申請人為A企業(yè)的銀行承兌匯票103 000元，現已到期，填制兩借一貸“特種轉賬傳票”辦理轉賬。

    (10)本行因資金緊張向同業(yè)借款5 000 000元，期限1個月，利率6. 2%.雙方簽訂借款協(xié)議后，通過央行劃款。當收到央行的進賬回單時，編制憑證辦理轉賬。


    下列既屬于支付結算工具，又屬于融資工具的票據是

    • A、支票

    • B、銀行本票

    • C、商業(yè)匯票

    • D、銀行匯票

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